QUEILES INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,353980

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4900

Ref.

11,3500

Dif.(%)

1,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,575200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

QUEILES INVERSIONES MOBILIARIAS

Ticker

S3790

ISIN

ES0172263008

NIF

A-86918711

Capital en circulación

10.072.410,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.07210.07210.072

Nº de acciones (x 1.000)

1.0071.0071.007

Precio cierre período (euros)

10,670011,410011,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,300011,610011,1100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,490012,390011,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,580010,940010,4700

Capitalización (Miles de Euros)

10.74711.49311.321

Volumen (miles de acciones)

76700

Efectivo (miles de euros)

7.59800

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