QUEMEN INVESTMENT,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

2,037687

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,9500

Ref.

1,9600

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,022700

Ref.

2,015600

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

QUEMEN INVESTMENT

Ticker

S2470

ISIN

ES0172279038

NIF

A-82561499

Capital en circulación

2.407.254,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.616.200,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7322.7322.5522.4072.407

Nº de acciones (x 1.000)

911911851802802

Precio cierre período (euros)

2,04002,07002,09002,07002,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,9600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,9600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,9600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.8571.8851.7781.6611.637

Volumen (miles de acciones)

0060480

Efectivo (miles de euros)

001251000

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