QUOTA INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,973429

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,3200

Ref.

9,4600

Dif.(%)

-1,48

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,687800

Ref.

10,947000

Dif.(%)

-2,37

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

QUOTA INVERSIONES

Ticker

S2478

ISIN

ES0172506034

NIF

A-82895657

Capital en circulación

3.808.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.015.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 57, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4023.8083.8083.8083.808

Nº de acciones (x 1.000)

340381381381381

Precio cierre período (euros)

9,640010,460011,090011,180011,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2803.9834.2234.2574.197

Volumen (miles de acciones)

5341000

Efectivo (miles de euros)

503396000

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