QUOTA INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/10/2017

Fecha Valor Liq.

11,787689

Valor Liq.

18/10/2017

Fecha Precio Cierre

11,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,3200

Ref.

9,4600

Dif.(%)

-1,48

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,764200

Ref.

11,650800

Dif.(%)

0,97

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

QUOTA INVERSIONES

Ticker

S2478

ISIN

ES0172506034

NIF

A-82895657

Capital en circulación

3.807.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.015.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 57, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8083.8083.8083.8083.808

Nº de acciones (x 1.000)

381381381381381

Precio cierre período (euros)

10,460011,090011,180011,280011,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9834.2234.2574.2964.482

Volumen (miles de acciones)

410000

Efectivo (miles de euros)

3960000

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