RAFRA 2000, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,878051

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,7700

Ref.

8,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,931100

Ref.

10,944200

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RAFRA 2000

Ticker

S2483

ISIN

ES0172672034

NIF

A-82715251

Capital en circulación

2.819.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8222.8202.8202.8202.820

Nº de acciones (x 1.000)

282282282282282

Precio cierre período (euros)

7,86009,180010,210010,750010,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,8311-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,8311-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,8311-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2182.5892.8793.0313.082

Volumen (miles de acciones)

200000

Efectivo (miles de euros)

1572100

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