RALLY INVESTMENTS,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,635099

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,6200

Ref.

8,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,680100

Ref.

8,201200

Dif.(%)

5,84

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

RALLY INVESTMENTS

Ticker

S2487

ISIN

ES0172757033

NIF

A-83228775

Capital en circulación

4.207.104,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2074.2074.2074.2074.207

Nº de acciones (x 1.000)

701701701701701

Precio cierre período (euros)

7,67008,08008,46008,65008,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,68007,91008,33008,65008,6200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,68007,91008,49008,91008,6900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,32007,67008,06008,61008,3700

Capitalización (Miles de Euros)

5.3785.6665.9326.0656.044

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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