RANDOM CARTERA, SICAV (LIQUIDACION)

13/08/2010

Fecha Valor Liq.

10,504800

Valor Liq.

28/10/2010

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Excluido 29/10/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8900

Ref.

10,8700

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,665500

Ref.

10,680500

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

195.836

Efectivo (miles €)

2.088,69

Valor

Nombre valor

RANDOM CARTERA - LIQUIDACION

Ticker

S3499

ISIN

ES0172797039

NIF

A-85499663

Capital en circulación

2.160.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 200820092010 hasta el 28/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4019.3522.160

Nº de acciones (x 1.000)

240935216

Precio cierre período (euros)

10,180010,890010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,150010,600010,8700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,150010,600010,8700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,150010,380010,7800

Capitalización (Miles de Euros)

2.44410.1842.268

Volumen (miles de acciones)

0695719

Efectivo (miles de euros)

17.5077.699

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