RCSCCH 1604, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

14,820510

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,9100

Ref.

14,9100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.014

Efectivo (miles €)

30,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,960200

Ref.

14,943800

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RCSCCH 1604

Ticker

S2481

ISIN

ES0172581037

NIF

A-62526686

Capital en circulación

2.698.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.360,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GES.FIBANC

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL PASCUAL Y GENIS 19, 46002 VALENCIA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9052.9052.7662.7662.699

Nº de acciones (x 1.000)

291291277277270

Precio cierre período (euros)

13,430013,590014,370014,970014,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  14,9100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  15,0400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  14,9100

Capitalización (Miles de Euros)

3.9023.9483.9754.1413.999

Volumen (miles de acciones)

901407

Efectivo (miles de euros)

12001960100

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