RED JUNGLE PARTICIPACIONES, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,564160

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,0200

Ref.

6,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,703600

Ref.

5,582500

Dif.(%)

2,17

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RED JUNGLE PARTICIPACIONES

Ticker

S2498

ISIN

ES0173091036

NIF

A-82946666

Capital en circulación

4.234.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.442.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.54711.5475.8455.8454.235

Nº de acciones (x 1.000)

2.3092.3091.1691.169847

Precio cierre período (euros)

4,87005,29005,51005,59005,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,4800-  5,44006,0200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,4800-  5,44006,0200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,4700-  5,44006,0200-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.24612.2166.4416.5344.700

Volumen (miles de acciones)

49001.1400322

Efectivo (miles de euros)

2.28406.29701.798

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