REMAST INVEST, SICAV, S.A.

16/12/2015

Fecha Valor Liq.

9,269485

Valor Liq.

22/01/2016

Fecha Precio Cierre

9,2700

Precio de Cierre

Excluido 25/01/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7600

Ref.

9,7600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,182200

Ref.

9,292200

Dif.(%)

-1,18

Volumen (Acc.)

5.380

Efectivo (miles €)

49,40

Valor

Nombre valor

REMAST INVEST

Ticker

S2507

ISIN

ES0173292030

NIF

A-83489500

Capital en circulación

10.728.675,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

12.23112.30611.72910.72910.729

Nº de acciones (x 1.000)

2.4462.4612.3462.1462.146

Precio cierre período (euros)

7,72008,22008,87009,27009,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,60008,16008,83009,7700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,65008,16008,86009,7700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,18007,92008,55009,3700-  

Capitalización (Miles de Euros)

18.88420.23120.80719.89119.891

Volumen (miles de acciones)

711781.0682130

Efectivo (miles de euros)

5251.4249.1581.9590

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