RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES, SICAV

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

1,338650

Valor Liq.

17/11/2017

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3400

Ref.

1,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.417.174

Efectivo (miles €)

4.579,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,352500

Ref.

1,339100

Dif.(%)

1,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES

Ticker

S3608

ISIN

ES0174042004

NIF

A-86279056

Capital en circulación

4.472.274,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/11

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4724.4724.4724.4724.472

Nº de acciones (x 1.000)

4.4724.4724.4724.4724.472

Precio cierre período (euros)

1,14001,22001,26001,30001,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,3400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,3400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,3400

Capitalización (Miles de Euros)

5.0985.4565.6355.8145.993

Volumen (miles de acciones)

3500003.417

Efectivo (miles de euros)

4000004.579

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