RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES, SICAV

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,283190

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0000

Ref.

1,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.399.999

Efectivo (miles €)

2.400,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,267800

Ref.

1,266800

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES

Ticker

S3608

ISIN

ES0174042004

NIF

A-86279056

Capital en circulación

4.472.279,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1224.4724.4724.4724.472

Nº de acciones (x 1.000)

4.1224.4724.4724.4724.472

Precio cierre período (euros)

1,06001,14001,22001,26001,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3695.0985.4565.6355.725

Volumen (miles de acciones)

707350000

Efectivo (miles de euros)

737400000

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