ROMANA CAPITAL, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,246710

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0700

Ref.

10,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,919000

Ref.

10,021900

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

60.594

Efectivo (miles €)

601,03

Valor

Nombre valor

ROMANA CAPITAL

Ticker

S4119

ISIN

ES0134933003

NIF

A-87317293

Capital en circulación

5.486.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8815.4875.487

Nº de acciones (x 1.000)

488549549

Precio cierre período (euros)

10,040010,260010,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,030010,0500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,030010,0500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,96009,8900-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9015.6305.630

Volumen (miles de acciones)

248610

Efectivo (miles de euros)

2.4976010

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