ROMANA CAPITAL, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

10,331060

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

10,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3300

Ref.

10,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,919000

Ref.

10,021900

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

60.594

Efectivo (miles €)

601,03

Valor

Nombre valor

ROMANA CAPITAL

Ticker

S4119

ISIN

ES0134933003

NIF

A-87317293

Capital en circulación

5.486.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8815.4875.487

Nº de acciones (x 1.000)

488549549

Precio cierre período (euros)

10,040010,260010,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,030010,050010,3400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,030010,050010,3400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,96009,890010,3000

Capitalización (Miles de Euros)

4.9015.6305.657

Volumen (miles de acciones)

248610

Efectivo (miles de euros)

2.4976010

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