ROMANA CAPITAL, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,046980

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0700

Ref.

10,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,919000

Ref.

10,021900

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

60.594

Efectivo (miles €)

601,03

Valor

Nombre valor

ROMANA CAPITAL

Ticker

S4119

ISIN

ES0134933003

NIF

A-87317293

Capital en circulación

5.486.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8815.487

Nº de acciones (x 1.000)

488549

Precio cierre período (euros)

10,040010,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,030010,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,030010,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,96009,8900

Capitalización (Miles de Euros)

4.9015.514

Volumen (miles de acciones)

24861

Efectivo (miles de euros)

2.497601

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