ROMANA CAPITAL, SICAV, S.A.

20/02/2017

Fecha Valor Liq.

10,305670

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3100

Ref.

10,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,919000

Ref.

10,021900

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

60.594

Efectivo (miles €)

601,03

Valor

Nombre valor

ROMANA CAPITAL

Ticker

S4119

ISIN

ES0134933003

NIF

A-87317293

Capital en circulación

5.486.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8815.4875.487

Nº de acciones (x 1.000)

488549549

Precio cierre período (euros)

10,040010,260010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,030010,050010,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,030010,050010,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,96009,890010,3000

Capitalización (Miles de Euros)

4.9015.6305.652

Volumen (miles de acciones)

248610

Efectivo (miles de euros)

2.4976010

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