RONILE INVEST, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,015300

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4200

Ref.

11,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,187500

Ref.

11,219000

Dif.(%)

8,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

RONILE INVEST

Ticker

S3788

ISIN

ES0174192007

NIF

A-86917390

Capital en circulación

7.790.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7867.7867.791

Nº de acciones (x 1.000)

779779779

Precio cierre período (euros)

11,550012,200012,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,590011,4200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,590014,0500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,590011,4200-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.9939.4999.365

Volumen (miles de acciones)

52901

Efectivo (miles de euros)

5.60107

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