BME MTF Equity | Ficha de ROSILNU, SICAV, S.A.

ROSILNU, SICAV, S.A.

17/06/2022

Fecha Valor Liq.

9,358809

Valor Liq.

21/06/2022

Fecha Precio Cierre

9,3586

Precio de Cierre

Excluido 22/06/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,6600

Ref.

7,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

Últ.

9,3506

Ref.

9,4818

Dif.(%)

-1,38

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ROSILNU

Ticker

S2574

ISIN

ES0174301038

NIF

A-82124710

Capital en circulación

5.217.540,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 21/06
Capital admitido (Miles de Euros)	4.816	5.219	5.219	5.219	5.218
Nº de acciones (x 1.000)	803	870	870	870	870
Precio cierre período (euros)	8,2500	9,0000	9,0000	9,7000	9,3586
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.621	7.829	7.829	8.438	8.138
Volumen (miles de acciones)	0	67	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	602	0	0	3

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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