ROSMI 10, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,940769

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,3800

Ref.

4,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,719200

Ref.

4,765000

Dif.(%)

-0,96

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ROSMI 10

Ticker

S0834

ISIN

ES0127105031

NIF

A-82028473

Capital en circulación

4.274.871,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0444.1464.2754.2754.275

Nº de acciones (x 1.000)

1.0061.3821.4251.4251.425

Precio cierre período (euros)

3,68004,50004,93004,86004,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  4,4305-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  4,4305-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  4,4305-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7016.2197.0256.9256.911

Volumen (miles de acciones)

343774300

Efectivo (miles de euros)

1151.65920300

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