SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

19/04/2017

Fecha Valor Liq.

7,501792

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

7,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5400

Ref.

7,5500

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

9.697

Efectivo (miles €)

73,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,544800

Ref.

7,549500

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

10.859

Efectivo (miles €)

81,93

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

12.830.885,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.15112.71516.85713.79912.831

Nº de acciones (x 1.000)

1.2302.5433.3712.7602.566

Precio cierre período (euros)

7,02007,20007,50007,35007,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,66967,06007,63007,17007,5400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,72007,26007,71007,17007,5400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,66966,97007,26007,14007,3800

Capitalización (Miles de Euros)

8.63718.30925.28620.28419.221

Volumen (miles de acciones)

3562.3771.201699250

Efectivo (miles de euros)

2.38816.8309.1565.0481.856

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