SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

7,488226

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

7,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3800

Ref.

7,3900

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

2.706

Efectivo (miles €)

19,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,463800

Ref.

7,393400

Dif.(%)

0,95

Volumen (Acc.)

12.215

Efectivo (miles €)

91,17

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

13.002.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.15112.71516.85713.79913.063

Nº de acciones (x 1.000)

1.2302.5433.3712.7602.613

Precio cierre período (euros)

7,02007,20007,50007,35007,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,66967,06007,63007,17007,3800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,72007,26007,71007,17007,3900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,66966,97007,26007,14007,3800

Capitalización (Miles de Euros)

8.63718.30925.28620.28419.542

Volumen (miles de acciones)

3562.3771.201699179

Efectivo (miles de euros)

2.38816.8309.1565.0481.324

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