SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

12/10/2017

Fecha Valor Liq.

7,738267

Valor Liq.

16/10/2017

Fecha Precio Cierre

7,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6800

Ref.

7,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

33.251

Efectivo (miles €)

255,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,754700

Ref.

7,702400

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

6.544

Efectivo (miles €)

50,75

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

12.984.635,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.15112.71516.85713.79912.985

Nº de acciones (x 1.000)

1.2302.5433.3712.7602.597

Precio cierre período (euros)

7,02007,20007,50007,35007,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,66967,06007,63007,17007,6800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,72007,26007,71007,17007,7100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,66966,97007,26007,14007,3800

Capitalización (Miles de Euros)

8.63718.30925.28620.28420.100

Volumen (miles de acciones)

3562.3771.201699657

Efectivo (miles de euros)

2.38816.8309.1565.0484.976

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