SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

15/08/2017

Fecha Valor Liq.

7,618713

Valor Liq.

17/08/2017

Fecha Precio Cierre

7,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6900

Ref.

7,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

39

Efectivo (miles €)

0,30

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,573900

Ref.

7,665900

Dif.(%)

-1,20

Volumen (Acc.)

309

Efectivo (miles €)

2,34

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

12.154.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.15112.71516.85713.79912.155

Nº de acciones (x 1.000)

1.2302.5433.3712.7602.431

Precio cierre período (euros)

7,02007,20007,50007,35007,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,66967,06007,63007,17007,7100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,72007,26007,71007,17007,7100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,66966,97007,26007,14007,3800

Capitalización (Miles de Euros)

8.63718.30925.28620.28418.500

Volumen (miles de acciones)

3562.3771.201699411

Efectivo (miles de euros)

2.38816.8309.1565.0483.099

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