SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

7,739711

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

7,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7000

Ref.

7,8000

Dif.(%)

-1,28

Volumen (Acc.)

6.297

Efectivo (miles €)

48,49

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,789600

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

21.755

Efectivo (miles €)

169,46

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

13.113.435,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

12.71516.85713.79912.68213.081

Nº de acciones (x 1.000)

2.5433.3712.7602.5362.616

Precio cierre período (euros)

7,20007,50007,35007,81007,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,06007,63007,17007,68007,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,26007,71007,17007,71008,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,97007,26007,14007,38007,7000

Capitalización (Miles de Euros)

18.30925.28620.28419.80920.144

Volumen (miles de acciones)

2.3771.201699731124

Efectivo (miles de euros)

16.8309.1565.0485.554978

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