SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,407331

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1700

Ref.

7,1800

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

2.014

Efectivo (miles €)

14,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,380200

Ref.

7,387400

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

12.850

Efectivo (miles €)

94,84

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

13.190.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.15112.71516.85713.79913.190

Nº de acciones (x 1.000)

1.2302.5433.3712.7602.638

Precio cierre período (euros)

7,02007,20007,50007,35007,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,66967,06007,63007,1700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,72007,26007,71007,1700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,66966,97007,26007,1400-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.63718.30925.28620.28419.469

Volumen (miles de acciones)

3562.3771.20169987

Efectivo (miles de euros)

2.38816.8309.1565.048640

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