SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

07/12/2017

Fecha Valor Liq.

7,765941

Valor Liq.

11/12/2017

Fecha Precio Cierre

7,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6800

Ref.

7,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

33.251

Efectivo (miles €)

255,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,833000

Ref.

7,762500

Dif.(%)

0,91

Volumen (Acc.)

8.174

Efectivo (miles €)

64,03

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

12.681.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.15112.71516.85713.79912.682

Nº de acciones (x 1.000)

1.2302.5433.3712.7602.536

Precio cierre período (euros)

7,02007,20007,50007,35007,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,66967,06007,63007,17007,6800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,72007,26007,71007,17007,7100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,66966,97007,26007,14007,3800

Capitalización (Miles de Euros)

8.63718.30925.28620.28419.732

Volumen (miles de acciones)

3562.3771.201699731

Efectivo (miles de euros)

2.38816.8309.1565.0485.551

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