SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,167270

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1700

Ref.

7,1800

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

2.014

Efectivo (miles €)

14,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,149900

Ref.

7,164800

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

4.666

Efectivo (miles €)

33,36

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

14.481.465,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6596.15112.71516.85714.481

Nº de acciones (x 1.000)

1.1321.2302.5433.3712.896

Precio cierre período (euros)

6,29007,02007,20007,50007,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,66967,06007,63007,1700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,72007,26007,71007,1700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,66966,97007,26007,1400

Capitalización (Miles de Euros)

7.1198.63718.30925.28620.708

Volumen (miles de acciones)

2693562.3771.201520

Efectivo (miles de euros)

1.6232.38816.8309.1563.729

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