SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

7,478867

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

7,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5400

Ref.

7,5500

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

9.697

Efectivo (miles €)

73,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,500300

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

430

Efectivo (miles €)

3,23

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

13.007.585,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

6.15112.71516.85713.79912.959

Nº de acciones (x 1.000)

1.2302.5433.3712.7602.592

Precio cierre período (euros)

7,02007,20007,50007,35007,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,66967,06007,63007,17007,5400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,72007,26007,71007,17007,5400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,66966,97007,26007,14007,3800

Capitalización (Miles de Euros)

8.63718.30925.28620.28419.516

Volumen (miles de acciones)

3562.3771.201699214

Efectivo (miles de euros)

2.38816.8309.1565.0481.583

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