SALAMANCA I,SICAV

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,646562

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,3500

Ref.

15,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,460000

Ref.

15,338300

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

SALAMANCA I

Ticker

S2594

ISIN

ES0174555039

NIF

A-78501582

Capital en circulación

2.925.204,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

28.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.808.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9252.9252.9252.9252.925

Nº de acciones (x 1.000)

244244244244244

Precio cierre período (euros)

12,770013,890014,730015,570015,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,800013,390014,350015,530015,3500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,970013,390015,010016,440015,4900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,110012,690013,900015,170014,6300

Capitalización (Miles de Euros)

3.1133.3863.5913.7963.759

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

30000

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