SALAMANCA I,SICAV

21/08/2017

Fecha Valor Liq.

16,591439

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

16,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,7000

Ref.

16,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

107

Efectivo (miles €)

1,79

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,460000

Ref.

15,338300

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

SALAMANCA I

Ticker

S2594

ISIN

ES0174555039

NIF

A-78501582

Capital en circulación

2.925.192,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

28.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.808.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9252.9252.9252.9252.925

Nº de acciones (x 1.000)

244244244244244

Precio cierre período (euros)

13,890014,730015,570015,930016,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,390014,350015,530015,860016,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,390015,010016,440015,860016,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,690013,900015,170014,630015,9000

Capitalización (Miles de Euros)

3.3863.5913.7963.8834.044

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00002

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