SANT LLUIS FLOUR MILL, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,094380

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1100

Ref.

10,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,953400

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

1,01

Valor

Nombre valor

SANT LLUIS FLOUR MILL

Ticker

S4173

ISIN

ES0174703001

NIF

A-87397394

Capital en circulación

2.401.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.401

Nº de acciones (x 1.000)

240

Precio cierre período (euros)

10,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,0900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,0900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,9600

Capitalización (Miles de Euros)

2.427

Volumen (miles de acciones)

0

Efectivo (miles de euros)

1

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