SANT LLUIS FLOUR MILL, SICAV, S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

10,481950

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6600

Ref.

10,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,667700

Ref.

10,447100

Dif.(%)

2,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SANT LLUIS FLOUR MILL

Ticker

S4173

ISIN

ES0174703001

NIF

A-87397394

Capital en circulación

2.401.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240

Precio cierre período (euros)

10,280010,690010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,090010,6500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,090010,6500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,960010,2800-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4682.5672.497

Volumen (miles de acciones)

02400

Efectivo (miles de euros)

12.4890

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