SANT LLUIS FLOUR MILL, SICAV, S.A.

07/12/2017

Fecha Valor Liq.

10,654790

Valor Liq.

11/12/2017

Fecha Precio Cierre

10,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6600

Ref.

10,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,447100

Ref.

9,953400

Dif.(%)

4,96

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SANT LLUIS FLOUR MILL

Ticker

S4173

ISIN

ES0174703001

NIF

A-87397394

Capital en circulación

2.401.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240

Precio cierre período (euros)

10,280010,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,090010,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,090010,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,960010,2800

Capitalización (Miles de Euros)

2.4682.555

Volumen (miles de acciones)

0240

Efectivo (miles de euros)

12.489

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