SAN TELMO FINANZAS, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,512512

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4400

Ref.

1,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,528800

Ref.

1,505500

Dif.(%)

1,55

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

SAN TELMO FINANZAS

Ticker

S2610

ISIN

ES0174918039

NIF

A-83684399

Capital en circulación

2.474.729,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9462.9463.9822.4752.475

Nº de acciones (x 1.000)

2.9462.9463.9822.4752.475

Precio cierre período (euros)

1,33001,46001,54001,51001,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,4445-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,4445-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,4180-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9184.3016.1323.7373.737

Volumen (miles de acciones)

001.5601.5070

Efectivo (miles de euros)

002.3692.5020

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