SAPRI INVERSIONES 2000,SICAV,S.A.

28/01/2010

Fecha Valor Liq.

0,529563

Valor Liq.

01/02/2010

Fecha Precio Cierre

0,5300

Precio de Cierre

Excluido 02/02/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8000

Ref.

8,4100

Dif.(%)

4,64

Volumen (Acc.)

11.364

Efectivo (miles €)

100,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,632100

Ref.

7,621800

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SAPRI INVERSIONES 2000

Ticker

S2636

ISIN

ES0175166034

NIF

A-82754474

Capital en circulación

751.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 55, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 1/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3043.8312.541752752

Nº de acciones (x 1.000)

5303832547575

Precio cierre período (euros)

8,80009,20007,54000,49000,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,86009,2400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,86009,2400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,30009,2400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

n.d.3.5251.9163740

Volumen (miles de acciones)

5211912900

Efectivo (miles de euros)

4501.1051.00410

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