SATLY GLOBAL SECURITIES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,971320

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,966400

Ref.

0,975100

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

SATLY GLOBAL SECURITIES

Ticker

S2617

ISIN

ES0175024035

NIF

A-82826033

Capital en circulación

4.258.558,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5343.5343.5344.2594.259

Nº de acciones (x 1.000)

3.5343.5343.5344.2594.259

Precio cierre período (euros)

0,85000,88000,93000,97000,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,8100-  -  0,96000,9700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,8100-  -  0,96000,9700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,8100-  -  0,96000,9500

Capitalización (Miles de Euros)

3.0043.1103.2864.1314.131

Volumen (miles de acciones)

360007250

Efectivo (miles de euros)

299007000

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