SCHAELCHLI INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/07/2016

Fecha Valor Liq.

9,237585

Valor Liq.

11/10/2016

Fecha Precio Cierre

9,2400

Precio de Cierre

Excluido 12/10/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,9100

Ref.

7,8800

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,194600

Ref.

9,207000

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

SCHAELCHLI INVERSIONES

Ticker

S2640

ISIN

ES0175253030

NIF

A-82373168

Capital en circulación

10.495.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.300,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 11/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.02410.70710.70710.49710.496

Nº de acciones (x 1.000)

3021.0711.0711.0501.050

Precio cierre período (euros)

8,02008,96009,86009,56009,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,8800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,8800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,3000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4259.59310.55710.0359.698

Volumen (miles de acciones)

17680210

Efectivo (miles de euros)

76.40002091

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