SDAD.VAL. TENEDORA DE VALORES, SICAV, SA

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,577562

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,9900

Ref.

7,0000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

123

Efectivo (miles €)

0,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,571100

Ref.

7,570200

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SDAD. VALEN. TENEDORA DE VALORES

Ticker

S2699

ISIN

ES0176203034

NIF

A-83362079

Capital en circulación

2.408.835,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4092.4092.4092.409

Nº de acciones (x 1.000)

482482482482482

Precio cierre período (euros)

6,99007,30007,51007,60007,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3683.5173.6183.6613.647

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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