SEGA 2008, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

14,016853

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

14,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0600

Ref.

11,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,559600

Ref.

13,663600

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

60

Efectivo (miles €)

0,81

Valor

Nombre valor

SEGA 2008

Ticker

S0109

ISIN

ES0108001035

NIF

A-82608878

Capital en circulación

4.692.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

10.8054.9834.7694.6934.693

Nº de acciones (x 1.000)

1.080498477469469

Precio cierre período (euros)

11,380012,080013,610013,970014,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,0015-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,0561-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,0015-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.2966.0206.4906.5566.598

Volumen (miles de acciones)

1.3115822180

Efectivo (miles de euros)

14.2826.8732841010

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