SEPECA, SICAV, S.A.

15/09/2017

Fecha Valor Liq.

10,607740

Valor Liq.

19/09/2017

Fecha Precio Cierre

10,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5300

Ref.

10,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,529500

Ref.

11,392600

Dif.(%)

-7,58

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SEPECA

Ticker

S3897

ISIN

ES0175489006

NIF

A-87039756

Capital en circulación

2.313.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 19/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.3132.3132.313

Nº de acciones (x 1.000)

240231231231

Precio cierre período (euros)

10,060010,910010,670010,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,260010,800010,140010,4600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,260011,460010,140010,9100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,790010,72009,860010,4600

Capitalización (Miles de Euros)

2.4152.5242.4682.457

Volumen (miles de acciones)

0900

Efectivo (miles de euros)

110000

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