SEPECA, SICAV, S.A.

20/07/2017

Fecha Valor Liq.

10,728370

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

10,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7900

Ref.

10,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,392600

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

8.765

Efectivo (miles €)

99,86

Valor

Nombre valor

SEPECA

Ticker

S3897

ISIN

ES0175489006

NIF

A-87039756

Capital en circulación

2.313.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.3132.3132.313

Nº de acciones (x 1.000)

240231231231

Precio cierre período (euros)

10,060010,910010,670010,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,260010,800010,140010,7400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,260011,460010,140010,9100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,790010,72009,860010,6600

Capitalización (Miles de Euros)

2.4152.5242.4682.485

Volumen (miles de acciones)

0900

Efectivo (miles de euros)

110000

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