SEPECA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,139870

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1700

Ref.

10,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,392600

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

8.765

Efectivo (miles €)

99,86

Valor

Nombre valor

SEPECA

Ticker

S3897

ISIN

ES0175489006

NIF

A-87039756

Capital en circulación

2.313.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.3132.313

Nº de acciones (x 1.000)

240231231

Precio cierre período (euros)

10,060010,910010,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,260010,800010,1400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,260011,460010,1400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,790010,72009,8600

Capitalización (Miles de Euros)

2.4152.5242.353

Volumen (miles de acciones)

090

Efectivo (miles de euros)

11000

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