SEPECA, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

10,725880

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6000

Ref.

10,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,847100

Ref.

10,893500

Dif.(%)

-0,43

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SEPECA

Ticker

S3897

ISIN

ES0175489006

NIF

A-87039756

Capital en circulación

2.313.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.3132.3132.3132.313

Nº de acciones (x 1.000)

240231231231231

Precio cierre período (euros)

10,060010,910010,670010,880010,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,260010,800010,140010,940010,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,260011,460010,140010,940011,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,790010,72009,860010,460010,4000

Capitalización (Miles de Euros)

2.4152.5242.4682.5172.452

Volumen (miles de acciones)

09000

Efectivo (miles de euros)

1100000

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