SEXTANTE INVERSIONES, SICAV(LIQUIDACION)

24/09/2010

Fecha Valor Liq.

0,921339

Valor Liq.

11/02/2011

Fecha Precio Cierre

0,9200

Precio de Cierre

Excluido 14/02/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9300

Ref.

0,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,928900

Ref.

0,928900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

600.000

Efectivo (miles €)

557,34

Valor

Nombre valor

SEXTANTE INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S3324

ISIN

ES0175787037

NIF

A-85191229

Capital en circulación

2.400.007,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

6

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 11/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0003.0003.0002.4002.400

Nº de acciones (x 1.000)

3.0003.0003.0002.4002.400

Precio cierre período (euros)

1,02000,87000,96000,92000,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0200-  0,85000,9300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0200-  0,85000,9300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0200-  0,85000,9300-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0602.6102.8802.2082.208

Volumen (miles de acciones)

1.500006.6000

Efectivo (miles de euros)

1.530006.1430

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