SIERRA JAPI,SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,299189

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,6100

Ref.

13,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,314700

Ref.

13,613900

Dif.(%)

-2,20

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

SIERRA JAPI

Ticker

S2675

ISIN

ES0175921032

NIF

A-83409540

Capital en circulación

2.693.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MONTE ESQUINZA 48, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6642.6642.6642.6642.694

Nº de acciones (x 1.000)

266266266266269

Precio cierre período (euros)

12,330012,900013,160013,780013,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,920012,2900-  13,6000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,920012,4900-  13,6100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,910012,2900-  13,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2853.4373.5063.6723.577

Volumen (miles de acciones)

60003

Efectivo (miles de euros)

7600140

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