SIITNEDIF TORDESILLAS ESTRATE.GLO, SICAV

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,315867

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,6600

Ref.

8,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,340000

Ref.

8,474100

Dif.(%)

-1,58

Volumen (Acc.)

14.000

Efectivo (miles €)

116,76

Valor

Nombre valor

SIITNEDIF TORDESILLAS ESTRATEGIA GLOBAL

Ticker

S3512

ISIN

ES0114953039

NIF

A-85598720

Capital en circulación

4.821.936,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

FIDENTIS GESTION, SGIIF, S.A

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ VELÁZQUEZ 138, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9844.9844.9024.9704.822

Nº de acciones (x 1.000)

831831817828804

Precio cierre período (euros)

7,50008,26008,33008,47008,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,6600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,6600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,6600-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2306.8616.8057.0166.678

Volumen (miles de acciones)

00191526

Efectivo (miles de euros)

00155133217

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