SIITNEDIF TORDESILLAS ESTRATE.GLO, SICAV

17/03/2017

Fecha Valor Liq.

8,838098

Valor Liq.

22/03/2017

Fecha Precio Cierre

8,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,6600

Ref.

8,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,791900

Ref.

8,754200

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

SIITNEDIF TORDESILLAS ESTRATEGIA GLOBAL

Ticker

S3512

ISIN

ES0114953039

NIF

A-85598720

Capital en circulación

4.816.704,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

FIDENTIS GESTION, SGIIF, S.A

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ VELÁZQUEZ 138, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9844.9024.9704.8184.817

Nº de acciones (x 1.000)

831817828803803

Precio cierre período (euros)

8,26008,33008,47008,64008,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  8,6600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  8,6600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  8,6600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8616.8057.0166.9377.089

Volumen (miles de acciones)

01915270

Efectivo (miles de euros)

01551332231

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