SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,221925

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,4100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4100

Ref.

7,2300

Dif.(%)

2,49

Volumen (Acc.)

2.154

Efectivo (miles €)

15,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,221900

Ref.

7,234100

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

7.778

Efectivo (miles €)

56,17

Valor

Nombre valor

SMART SOCIAL

Ticker

S4049

ISIN

ES0176062000

NIF

A-87213237

Capital en circulación

30.729.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.002,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.32530.683

Nº de acciones (x 1.000)

1.8875.114

Precio cierre período (euros)

6,35007,4100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,46007,4100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,46007,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,96006,1700

Capitalización (Miles de Euros)

11.98537.893

Volumen (miles de acciones)

2.1163.965

Efectivo (miles de euros)

12.94727.418

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