SOFORT GESTION,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,476539

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,4600

Ref.

5,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,498000

Ref.

5,423000

Dif.(%)

1,38

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SOFORT GESTION

Ticker

S2707

ISIN

ES0176241034

NIF

A-82159906

Capital en circulación

4.116.158,85 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4042.8814.1164.116

Nº de acciones (x 1.000)

400400479685685

Precio cierre período (euros)

5,04005,08005,23005,45005,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  5,27005,62005,4600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  5,27005,62005,5100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  5,27005,62005,1200

Capitalización (Miles de Euros)

2.0172.0322.5073.7333.746

Volumen (miles de acciones)

004972220

Efectivo (miles de euros)

012.6181.2460

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