SOFORT GESTION,SICAV,S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

5,795049

Valor Liq.

29/05/2017

Fecha Precio Cierre

5,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,7800

Ref.

5,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,642500

Ref.

5,607500

Dif.(%)

0,62

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SOFORT GESTION

Ticker

S2707

ISIN

ES0176241034

NIF

A-82159906

Capital en circulación

4.115.810,27 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.8814.1164.1164.116

Nº de acciones (x 1.000)

400479685685685

Precio cierre período (euros)

5,08005,23005,45005,61005,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,27005,62005,46005,7800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,27005,62005,51005,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,27005,62005,12005,6100

Capitalización (Miles de Euros)

2.0322.5073.7333.8423.965

Volumen (miles de acciones)

049722200

Efectivo (miles de euros)

12.6181.24600

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