SOLEMEG, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

7,238296

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

7,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,9700

Ref.

4,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

421.039

Efectivo (miles €)

2.092,56

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,250800

Ref.

7,059200

Dif.(%)

2,71

Volumen (Acc.)

558

Efectivo (miles €)

4,05

Valor

Nombre valor

SOLEMEG

Ticker

S0861

ISIN

ES0130121033

NIF

A-61918942

Capital en circulación

4.835.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 427, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2653.5614.4144.8414.836

Nº de acciones (x 1.000)

653712883968967

Precio cierre período (euros)

6,10006,42006,36006,71007,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9834.5725.6146.4967.002

Volumen (miles de acciones)

139241761191

Efectivo (miles de euros)

8121501.1886977

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