SOLEMEG, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,422153

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,9700

Ref.

4,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

421.039

Efectivo (miles €)

2.092,56

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,136900

Ref.

6,181300

Dif.(%)

-0,72

Volumen (Acc.)

13.728

Efectivo (miles €)

84,25

Valor

Nombre valor

SOLEMEG

Ticker

S0861

ISIN

ES0130121033

NIF

A-61918942

Capital en circulación

4.840.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 427, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7543.2653.5614.4144.841

Nº de acciones (x 1.000)

551653712883968

Precio cierre período (euros)

5,58006,10006,42006,36006,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,9700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,9700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,9700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0743.9834.5725.6146.225

Volumen (miles de acciones)

71913924176119

Efectivo (miles de euros)

3.5928121501.188697

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