SOLEMEG, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

7,285445

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

7,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,9700

Ref.

4,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

421.039

Efectivo (miles €)

2.092,56

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,285400

Ref.

7,313000

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

1.035

Efectivo (miles €)

7,54

Valor

Nombre valor

SOLEMEG

Ticker

S0861

ISIN

ES0130121033

NIF

A-61918942

Capital en circulación

4.826.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 427, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5614.4144.8414.8274.827

Nº de acciones (x 1.000)

712883968965965

Precio cierre período (euros)

6,42006,36006,71007,44007,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5725.6146.4967.1826.999

Volumen (miles de acciones)

2417611931

Efectivo (miles de euros)

1501.188697208

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