SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

18,013601

Valor Liq.

27/04/2017

Fecha Precio Cierre

17,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,0300

Ref.

16,3500

Dif.(%)

-1,96

Volumen (Acc.)

3.531

Efectivo (miles €)

56,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,013600

Ref.

17,811600

Dif.(%)

1,13

Volumen (Acc.)

110

Efectivo (miles €)

1,98

Valor

Nombre valor

SOLVENTIS EOS

Ticker

S3118

ISIN

ES0130123039

NIF

A-64111305

Capital en circulación

26.128.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SOLVENTIS A.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/04

Capital admitido (Miles de Euros)

15.62320.59022.42722.83126.129

Nº de acciones (x 1.000)

1.5622.0592.2432.2832.613

Precio cierre período (euros)

13,200014,330014,750016,480017,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,040013,260014,980016,0300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,040013,600016,060016,0300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,860013,260014,980013,8800-  

Capitalización (Miles de Euros)

20.62329.50533.07937.62646.770

Volumen (miles de acciones)

1.121905956743651

Efectivo (miles de euros)

13.59812.52914.68211.01611.178

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