SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

17/08/2017

Fecha Valor Liq.

18,436486

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

18,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,0300

Ref.

16,3500

Dif.(%)

-1,96

Volumen (Acc.)

3.531

Efectivo (miles €)

56,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,436500

Ref.

18,476800

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

7.151

Efectivo (miles €)

131,84

Valor

Nombre valor

SOLVENTIS EOS

Ticker

S3118

ISIN

ES0130123039

NIF

A-64111305

Capital en circulación

25.250.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SOLVENTIS A.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

15.62320.59022.42722.83125.251

Nº de acciones (x 1.000)

1.5622.0592.2432.2832.525

Precio cierre período (euros)

13,200014,330014,750016,480018,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,040013,260014,980016,0300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,040013,600016,060016,0300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,860013,260014,980013,8800-  

Capitalización (Miles de Euros)

20.62329.50533.07937.62646.664

Volumen (miles de acciones)

1.1219059567431.059

Efectivo (miles de euros)

13.59812.52914.68211.01618.690

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