SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

19/10/2017

Fecha Valor Liq.

18,735542

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

18,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

18,6800

Ref.

18,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

64.935

Efectivo (miles €)

1.212,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,735500

Ref.

18,881700

Dif.(%)

-0,77

Volumen (Acc.)

952

Efectivo (miles €)

17,84

Valor

Nombre valor

SOLVENTIS EOS

Ticker

S3118

ISIN

ES0130123039

NIF

A-64111305

Capital en circulación

25.852.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SOLVENTIS A.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

15.62320.59022.42722.83125.853

Nº de acciones (x 1.000)

1.5622.0592.2432.2832.585

Precio cierre período (euros)

13,200014,330014,750016,480018,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,040013,260014,980016,030018,6800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,040013,600016,060016,030018,6800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,860013,260014,980013,880018,6800

Capitalización (Miles de Euros)

20.62329.50533.07937.62648.913

Volumen (miles de acciones)

1.1219059567431.465

Efectivo (miles de euros)

13.59812.52914.68211.01626.302

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