SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

16,087933

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

16,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,8800

Ref.

14,1400

Dif.(%)

-1,84

Volumen (Acc.)

468

Efectivo (miles €)

6,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,087900

Ref.

16,013100

Dif.(%)

0,47

Volumen (Acc.)

17.750

Efectivo (miles €)

285,56

Valor

Nombre valor

SOLVENTIS EOS

Ticker

S3118

ISIN

ES0130123039

NIF

A-64111305

Capital en circulación

22.213.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.31915.62320.59022.42722.175

Nº de acciones (x 1.000)

9321.5622.0592.2432.218

Precio cierre período (euros)

10,900013,200014,330014,750016,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,430013,040013,260014,980013,8800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,730013,040013,600016,060014,1200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,430011,860013,260014,980013,8800

Capitalización (Miles de Euros)

10.15820.62329.50533.07935.503

Volumen (miles de acciones)

4741.121905956602

Efectivo (miles de euros)

4.86713.59812.52914.6828.710

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