SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.

14/12/2017

Fecha Valor Liq.

18,784101

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

18,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

18,6800

Ref.

18,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

64.935

Efectivo (miles €)

1.212,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,757600

Ref.

18,611300

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

7.498

Efectivo (miles €)

140,64

Valor

Nombre valor

SOLVENTIS EOS

Ticker

S3118

ISIN

ES0130123039

NIF

A-64111305

Capital en circulación

26.476.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SOLVENTIS A.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.62320.59022.42722.83126.402

Nº de acciones (x 1.000)

1.5622.0592.2432.2832.640

Precio cierre período (euros)

13,200014,330014,750016,480018,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,040013,260014,980016,030018,6800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,040013,600016,060016,030018,6800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,860013,260014,980013,880018,6800

Capitalización (Miles de Euros)

20.62329.50533.07937.62649.530

Volumen (miles de acciones)

1.1219059567431.580

Efectivo (miles de euros)

13.59812.52914.68211.01628.465

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