SOL DE CASTILLA, SICAV, S.A.

21/11/2017

Fecha Valor Liq.

0,979592

Valor Liq.

23/11/2017

Fecha Precio Cierre

0,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9900

Ref.

0,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

68.713

Efectivo (miles €)

68,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,980600

Ref.

0,984400

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

57

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

SOL DE CASTILLA

Ticker

S4050

ISIN

ES0141334005

NIF

A-87202958

Capital en circulación

2.470.773,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 23/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4702.4712.471

Nº de acciones (x 1.000)

2.4702.4712.471

Precio cierre período (euros)

0,94000,97000,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3222.3972.421

Volumen (miles de acciones)

7010

Efectivo (miles de euros)

7010

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