SOTAVENTO DE VALORES,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,578747

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,7900

Ref.

5,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7.700

Efectivo (miles €)

44,58

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,483000

Ref.

5,464400

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

60.200

Efectivo (miles €)

330,07

Valor

Nombre valor

SOTAVENTO DE VALORES

Ticker

S2728

ISIN

ES0176343038

NIF

A-82559485

Capital en circulación

2.787.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2053.1353.1353.1272.788

Nº de acciones (x 1.000)

641627627625558

Precio cierre período (euros)

4,49005,24005,55005,76005,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,8800-  5,39005,7900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,8800-  5,39005,7900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,8800-  5,10005,7900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8783.2863.4803.6033.106

Volumen (miles de acciones)

213888960

Efectivo (miles de euros)

9443846754330

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