SOTAVENTO DE VALORES,SICAV,S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

5,778470

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

5,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,7900

Ref.

5,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7.700

Efectivo (miles €)

44,58

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,483000

Ref.

5,464400

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

60.200

Efectivo (miles €)

330,07

Valor

Nombre valor

SOTAVENTO DE VALORES

Ticker

S2728

ISIN

ES0176343038

NIF

A-82559485

Capital en circulación

2.787.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1353.1353.1272.7882.788

Nº de acciones (x 1.000)

627627625558558

Precio cierre período (euros)

5,24005,55005,76005,79005,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,39005,7900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,39005,7900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,10005,7900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2863.4803.6033.2283.228

Volumen (miles de acciones)

8889600

Efectivo (miles de euros)

38467543300

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