SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

7,064610

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

7,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3000

Ref.

6,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.000

Efectivo (miles €)

38,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,078100

Ref.

7,114600

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SPQLA DE VALORES

Ticker

S2733

ISIN

ES0176358036

NIF

A-82145145

Capital en circulación

4.196.724,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3,76 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3084.2194.2144.1974.197

Nº de acciones (x 1.000)

1.1461.1221.1211.1161.116

Precio cierre período (euros)

6,40007,00007,31006,95007,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,3490-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,3490-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,2193-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3337.8548.1927.7577.914

Volumen (miles de acciones)

5624250

Efectivo (miles de euros)

33416315320

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