SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,933880

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,8900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3000

Ref.

6,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.000

Efectivo (miles €)

38,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,901200

Ref.

6,900000

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

3.500

Efectivo (miles €)

24,15

Valor

Nombre valor

SPQLA DE VALORES

Ticker

S2733

ISIN

ES0176358036

NIF

A-82145145

Capital en circulación

4.196.754,08 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3,76 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5564.3084.2194.2144.197

Nº de acciones (x 1.000)

1.2121.1461.1221.1211.116

Precio cierre período (euros)

5,72006,40007,00007,31006,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,3490-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,3490-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,2193-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9317.3337.8548.1927.690

Volumen (miles de acciones)

24562425

Efectivo (miles de euros)

1373341631532

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