STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INV. SICAV

24/04/2017

Fecha Valor Liq.

1,123716

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

1,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0600

Ref.

1,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

300.000

Efectivo (miles €)

318,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,116400

Ref.

1,115200

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES

Ticker

S3604

ISIN

ES0176364000

NIF

A-86230570

Capital en circulación

2.546.838,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4362.4632.4022.4092.547

Nº de acciones (x 1.000)

2.4362.4632.4022.4092.547

Precio cierre período (euros)

1,29001,21001,02001,08001,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1432.9812.4502.6022.852

Volumen (miles de acciones)

7274.8621.752413

Efectivo (miles de euros)

8355.0621.792450

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