STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INV. SICAV

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,048036

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0600

Ref.

1,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

300.000

Efectivo (miles €)

318,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,047900

Ref.

1,043300

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES

Ticker

S3604

ISIN

ES0176364000

NIF

A-86230570

Capital en circulación

2.409.309,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4292.4362.4632.4022.409

Nº de acciones (x 1.000)

2.4292.4362.4632.4022.409

Precio cierre período (euros)

0,97001,29001,21001,02001,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,0600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,0600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,0600

Capitalización (Miles de Euros)

2.3563.1432.9812.4502.530

Volumen (miles de acciones)

287274.8621.752

Efectivo (miles de euros)

298355.0621.792

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