STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INV. SICAV

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,139627

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

1,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0600

Ref.

1,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

300.000

Efectivo (miles €)

318,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,135300

Ref.

1,133200

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

26.500

Efectivo (miles €)

30,09

Valor

Nombre valor

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES

Ticker

S3604

ISIN

ES0176364000

NIF

A-86230570

Capital en circulación

2.437.502,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4362.4632.4022.4092.438

Nº de acciones (x 1.000)

2.4362.4632.4022.4092.438

Precio cierre período (euros)

1,29001,21001,02001,08001,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1432.9812.4502.6022.779

Volumen (miles de acciones)

7274.8621.7521.206

Efectivo (miles de euros)

8355.0621.7921.349

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores