STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INV. SICAV

20/03/2017

Fecha Valor Liq.

1,113569

Valor Liq.

22/03/2017

Fecha Precio Cierre

1,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0600

Ref.

1,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

300.000

Efectivo (miles €)

318,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,110300

Ref.

1,108800

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

46.000

Efectivo (miles €)

51,08

Valor

Nombre valor

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES

Ticker

S3604

ISIN

ES0176364000

NIF

A-86230570

Capital en circulación

2.546.843,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4362.4632.4022.4092.547

Nº de acciones (x 1.000)

2.4362.4632.4022.4092.547

Precio cierre período (euros)

1,29001,21001,02001,08001,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1432.9812.4502.6022.827

Volumen (miles de acciones)

7274.8621.752413

Efectivo (miles de euros)

8355.0621.792450

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