TAILOREND INVEST, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

16,158163

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

16,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

17,5300

Ref.

17,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

99.496

Efectivo (miles €)

1.744,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,017200

Ref.

15,756600

Dif.(%)

1,65

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TAILOREND INVEST

Ticker

S3423

ISIN

ES0177083039

NIF

A-85353456

Capital en circulación

7.092.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4014.4836.0987.0937.093

Nº de acciones (x 1.000)

240448610709709

Precio cierre período (euros)

11,550014,190015,300016,860016,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  17,5300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  17,5300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  17,5300-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7736.3629.33011.95811.441

Volumen (miles de acciones)

02081611000

Efectivo (miles de euros)

02.4972.3271.7440

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