TAILOREND INVEST, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

17,880114

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

17,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

17,5300

Ref.

17,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

99.496

Efectivo (miles €)

1.744,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,503000

Ref.

16,017200

Dif.(%)

9,28

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TAILOREND INVEST

Ticker

S3423

ISIN

ES0177083039

NIF

A-85353456

Capital en circulación

7.092.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4836.0987.0937.0937.093

Nº de acciones (x 1.000)

448610709709709

Precio cierre período (euros)

14,190015,300016,860016,840017,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  17,5300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  17,5300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  17,5300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3629.33011.95811.94412.710

Volumen (miles de acciones)

20816110000

Efectivo (miles de euros)

2.4972.3271.74400

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