TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES, SICAV

14/08/2017

Fecha Valor Liq.

11,701190

Valor Liq.

16/08/2017

Fecha Precio Cierre

11,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7300

Ref.

11,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,730400

Ref.

11,483200

Dif.(%)

2,15

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES

Ticker

S3184

ISIN

ES0184901033

NIF

A-84743665

Capital en circulación

11.342.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

11.34311.34311.34311.34311.342

Nº de acciones (x 1.000)

1.1341.1341.1341.1341.134

Precio cierre período (euros)

10,840011,400011,750011,680011,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,830011,310011,650011,510011,7200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,830011,310011,650011,570011,7900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,150010,940011,280011,360011,7100

Capitalización (Miles de Euros)

12.29612.93113.32813.24813.248

Volumen (miles de acciones)

8340000

Efectivo (miles de euros)

9.0410000

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