TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES, SICAV

06/12/2017

Fecha Valor Liq.

11,974810

Valor Liq.

08/12/2017

Fecha Precio Cierre

11,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0100

Ref.

12,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,896700

Ref.

12,001600

Dif.(%)

-0,87

Volumen (Acc.)

113.066

Efectivo (miles €)

1.345,11

Valor

Nombre valor

TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES

Ticker

S3184

ISIN

ES0184901033

NIF

A-84743665

Capital en circulación

10.581.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.34311.34311.34311.34310.582

Nº de acciones (x 1.000)

1.1341.1341.1341.1341.058

Precio cierre período (euros)

10,840011,400011,750011,680011,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,830011,310011,650011,510012,0100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,830011,310011,650011,570012,0100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,150010,940011,280011,360011,6700

Capitalización (Miles de Euros)

12.29612.93113.32813.24812.677

Volumen (miles de acciones)

834000150

Efectivo (miles de euros)

9.0410001.783

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores