TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES, SICAV

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

12,087730

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

12,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,2000

Ref.

12,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,095400

Ref.

12,260500

Dif.(%)

-1,35

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES

Ticker

S3184

ISIN

ES0184901033

NIF

A-84743665

Capital en circulación

10.581.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

11.34311.34311.34310.58210.582

Nº de acciones (x 1.000)

1.1341.1341.1341.0581.058

Precio cierre período (euros)

11,400011,750011,680012,000012,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,310011,650011,510012,010012,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,310011,650011,570012,010012,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,940011,280011,360011,670012,3000

Capitalización (Miles de Euros)

12.93113.32813.24812.69812.804

Volumen (miles de acciones)

0001500

Efectivo (miles de euros)

0001.7830

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