TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES, SICAV

12/10/2017

Fecha Valor Liq.

11,859110

Valor Liq.

16/10/2017

Fecha Precio Cierre

11,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,8400

Ref.

11,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,839500

Ref.

11,790800

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

37.000

Efectivo (miles €)

438,06

Valor

Nombre valor

TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES

Ticker

S3184

ISIN

ES0184901033

NIF

A-84743665

Capital en circulación

11.712.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

11.34311.34311.34311.34311.712

Nº de acciones (x 1.000)

1.1341.1341.1341.1341.171

Precio cierre período (euros)

10,840011,400011,750011,680011,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,830011,310011,650011,510011,8700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,830011,310011,650011,570011,8700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,150010,940011,280011,360011,6700

Capitalización (Miles de Euros)

12.29612.93113.32813.24813.903

Volumen (miles de acciones)

83400037

Efectivo (miles de euros)

9.041000438

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