TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES, SICAV

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,442350

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5400

Ref.

11,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,483200

Ref.

11,436200

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TALENTIA INVERSIONES INTEGRALES

Ticker

S3184

ISIN

ES0184901033

NIF

A-84743665

Capital en circulación

11.342.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.00111.34311.34311.34311.343

Nº de acciones (x 1.000)

3001.1341.1341.1341.134

Precio cierre período (euros)

10,010010,840011,400011,750011,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,830011,310011,650011,5200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,830011,310011,650011,5700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,150010,940011,280011,3600

Capitalización (Miles de Euros)

3.00412.29612.93113.328n.d.

Volumen (miles de acciones)

1.137834000

Efectivo (miles de euros)

10.8019.041000

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