TANTEO DE HARCORELIA, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

14,262671

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

14,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,9200

Ref.

12,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,320400

Ref.

14,039500

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TANTEO DE HARCORELIA

Ticker

S2775

ISIN

ES0177927037

NIF

A-83008938

Capital en circulación

4.308.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3834.3834.3094.3094.309

Nº de acciones (x 1.000)

438438431431431

Precio cierre período (euros)

13,160013,890014,270014,300014,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,9553-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,9553-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,9553-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7686.0876.1496.1626.153

Volumen (miles de acciones)

00700

Efectivo (miles de euros)

1010200

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