TAWARZAR 2 S-1,SICAV,S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

9,115447

Valor Liq.

28/06/2017

Fecha Precio Cierre

9,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,0800

Ref.

9,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,082600

Ref.

9,037000

Dif.(%)

0,50

Volumen (Acc.)

2.210

Efectivo (miles €)

20,07

Valor

Nombre valor

TAWARZAR 2 S-1

Ticker

S2779

ISIN

ES0177987031

NIF

A-82920646

Capital en circulación

5.924.148,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4073.4075.4575.5215.924

Nº de acciones (x 1.000)

568568909920987

Precio cierre período (euros)

7,77008,30008,71009,02009,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,63008,20008,84008,99009,0800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,63008,33008,84009,02009,0800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,36007,85008,45008,64009,0000

Capitalización (Miles de Euros)

4.4124.7137.9228.3019.005

Volumen (miles de acciones)

01.1351681276

Efectivo (miles de euros)

09.3561.454112687

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