TAWARZAR 2 S-1,SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,018809

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,9900

Ref.

8,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,016100

Ref.

8,997500

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

566

Efectivo (miles €)

5,10

Valor

Nombre valor

TAWARZAR 2 S-1

Ticker

S2779

ISIN

ES0177987031

NIF

A-82920646

Capital en circulación

5.518.026,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4073.4075.4575.5215.518

Nº de acciones (x 1.000)

568568909920920

Precio cierre período (euros)

7,77008,30008,71009,02009,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,63008,20008,84008,9900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,63008,33008,84009,0200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,36007,85008,45008,6400-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4124.7137.9228.3018.286

Volumen (miles de acciones)

01.135168120

Efectivo (miles de euros)

09.3561.4541120

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