TAWARZAR 2 S-1,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,895705

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,9700

Ref.

8,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,997500

Ref.

8,987500

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TAWARZAR 2 S-1

Ticker

S2779

ISIN

ES0177987031

NIF

A-82920646

Capital en circulación

5.521.428,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4073.4073.4075.4575.521

Nº de acciones (x 1.000)

568568568909920

Precio cierre período (euros)

7,32007,77008,30008,71008,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,32007,63008,20008,84008,9700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,32007,63008,33008,84009,0200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,82007,36007,85008,45008,6400

Capitalización (Miles de Euros)

4.1564.4124.7137.9228.209

Volumen (miles de acciones)

001.13516812

Efectivo (miles de euros)

009.3561.454106

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