TEBROS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,542209

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9600

Ref.

10,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

1,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,515500

Ref.

11,582600

Dif.(%)

-0,58

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TEBROS DE INVERSIONES

Ticker

S2785

ISIN

ES0178029031

NIF

A-82264599

Capital en circulación

2.878.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8652.9762.9302.8792.879

Nº de acciones (x 1.000)

287298293288288

Precio cierre período (euros)

10,050011,100011,800011,680011,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,0028-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,0028-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,0028-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8793.3033.4573.3623.308

Volumen (miles de acciones)

012550

Efectivo (miles de euros)

012254620

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