TELAIA INVEST, SICAV, S.A.

17/08/2017

Fecha Valor Liq.

9,754300

Valor Liq.

21/08/2017

Fecha Precio Cierre

9,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,774800

Ref.

9,808000

Dif.(%)

-0,34

Volumen (Acc.)

174.225

Efectivo (miles €)

1.703,01

Valor

Nombre valor

TELAIA INVEST

Ticker

S4106

ISIN

ES0178266005

NIF

A-87232831

Capital en circulación

12.462.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.40111.37412.462

Nº de acciones (x 1.000)

2401.1371.246

Precio cierre período (euros)

9,80009,58009,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.35310.89612.151

Volumen (miles de acciones)

01.070240

Efectivo (miles de euros)

110.2922.344

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