BME MTF Equity | Ficha de TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A.

TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/12/2022

Fecha Valor Liq.

14,770005

Valor Liq.

30/03/2023

Fecha Precio Cierre

14,7700

Precio de Cierre

Excluido 31/03/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/07/2020

Hora

Cierre

Últ.

14,0000

Ref.

14,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/04/2022

Hora

Últ.

15,6233

Ref.

15,7056

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

1,58

Valor

Nombre valor

TELEIXO INVERSIONES

Ticker

S2795

ISIN

ES0178445039

NIF

A-82834201

Capital en circulación

6.644.274,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.520,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,00 Euros

Nominal

11,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 30/03
Capital admitido (Miles de Euros)	6.786	6.701	6.645	6.644	6.644
Nº de acciones (x 1.000)	590	583	578	578	578
Precio cierre período (euros)	15,5000	14,6000	16,7000	14,7700	14,7700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	14,0000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	14,0000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	12,5000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.146	8.507	9.650	8.534	8.534
Volumen (miles de acciones)	204	17	5	0	0
Efectivo (miles de euros)	2.838	234	77	2	0

Hechos Relevantes y Avisos

14/11/2016 14:54 TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: TELEIXO INVERSIONES, SICAV,S.A. Modificación fecha envío valor liquidativo (20 KB)

08/01/2015 12:07 TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio Gestora, compensador, liquidador y domicilio en TELEIXO INVERSIONES, SICAV,S.A. S2795 (55 KB)

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