TEYAMAR INVESTMENTS XXI, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,149700

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1300

Ref.

1,1400

Dif.(%)

-0,88

Volumen (Acc.)

177.249

Efectivo (miles €)

200,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,137900

Ref.

1,140200

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TEYAMAR INVESTMENTS XXI

Ticker

S3385

ISIN

ES0179051034

NIF

A-85286631

Capital en circulación

17.189.087,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

19.57518.98017.80517.54417.189

Nº de acciones (x 1.000)

19.57518.98017.80517.54417.189

Precio cierre período (euros)

0,99001,07001,13001,15001,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9800-  1,11001,14001,1300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9800-  1,11001,15001,1300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9800-  1,11001,14001,1300

Capitalización (Miles de Euros)

19.37920.30920.12020.17519.596

Volumen (miles de acciones)

1.4465961.182262355

Efectivo (miles de euros)

1.4096291.288300401

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