TEYAMAR INVESTMENTS XXI, SICAV, S.A.

22/11/2017

Fecha Valor Liq.

1,179100

Valor Liq.

24/11/2017

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1700

Ref.

1,1800

Dif.(%)

-0,85

Volumen (Acc.)

213.983

Efectivo (miles €)

250,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,178800

Ref.

1,176600

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

213.970

Efectivo (miles €)

252,23

Valor

Nombre valor

TEYAMAR INVESTMENTS XXI

Ticker

S3385

ISIN

ES0179051034

NIF

A-85286631

Capital en circulación

16.714.922,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/11

Capital admitido (Miles de Euros)

18.98017.80517.54417.18916.715

Nº de acciones (x 1.000)

18.98017.80517.54417.18916.715

Precio cierre período (euros)

1,07001,13001,15001,16001,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,11001,14001,13001,1700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,11001,15001,13001,1700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,11001,14001,13001,1600

Capitalización (Miles de Euros)

20.30920.12020.17519.93919.724

Volumen (miles de acciones)

5961.182262355788

Efectivo (miles de euros)

6291.288300401924

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