THADER FINANCIERA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

3,932370

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,9300

Ref.

3,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

173

Efectivo (miles €)

0,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,909400

Ref.

4,083000

Dif.(%)

-4,25

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

THADER FINANCIERA

Ticker

S1176

ISIN

ES0142572033

NIF

A-82123399

Capital en circulación

2.401.494,67 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4072.4072.4072.5332.401

Nº de acciones (x 1.000)

400400400421421

Precio cierre período (euros)

5,55004,30004,03003,95003,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,76004,29004,00003,90003,9300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,15005,62004,00004,04003,9400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,42004,25003,84003,90003,8900

Capitalización (Miles de Euros)

2.2191.7191.6111.6621.653

Volumen (miles de acciones)

0004210

Efectivo (miles de euros)

1001.6991

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