THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,105025

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,0100

Ref.

6,0000

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

514.000

Efectivo (miles €)

3.089,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,073000

Ref.

6,029600

Dif.(%)

0,72

Volumen (Acc.)

33.226

Efectivo (miles €)

201,78

Valor

Nombre valor

THISHUL INVESTMENT

Ticker

S2819

ISIN

ES0179181039

NIF

A-82561663

Capital en circulación

3.085.032,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0803.0803.0803.2843.085

Nº de acciones (x 1.000)

513513513547514

Precio cierre período (euros)

5,34005,66005,99006,01006,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,33005,65005,70006,0100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,33005,65005,70006,0200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,10005,42005,70006,0100-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7412.9063.0753.2903.136

Volumen (miles de acciones)

1130084733

Efectivo (miles de euros)

601025.094202

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