TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,765002

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,4700

Ref.

12,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,765000

Ref.

10,780000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

TIETAR FINANZAS

Ticker

S2824

ISIN

ES0179208030

NIF

A-83867002

Capital en circulación

7.014.395,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.250.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.425.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1127.1127.1127.1017.014

Nº de acciones (x 1.000)

1.4221.4221.4221.4201.403

Precio cierre período (euros)

8,22009,670010,630011,550010,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,93009,280010,610012,4700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,88009,280010,650012,4700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,93008,710010,000011,8500-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.69213.75415.11916.40315.095

Volumen (miles de acciones)

007217

Efectivo (miles de euros)

107025185

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