TISANA DE INVERSIONES,SICAV(LIQUIDACION)

26/01/2012

Fecha Valor Liq.

1,035653

Valor Liq.

27/01/2012

Fecha Precio Cierre

1,0400

Precio de Cierre

Excluido 30/01/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2100

Ref.

1,2200

Dif.(%)

-0,82

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

0,61

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,042500

Ref.

1,042600

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

583

Efectivo (miles €)

0,61

Valor

Nombre valor

TISANA DE INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S2835

ISIN

ES0179303039

NIF

A-83736512

Capital en circulación

2.389.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

170

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5038.4968.4912.3892.389

Nº de acciones (x 1.000)

8.5038.4968.4912.3892.389

Precio cierre período (euros)

0,85000,98001,03001,04001,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,2100-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,3500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,2100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2278.3268.7452.4852.485

Volumen (miles de acciones)

382975.8140

Efectivo (miles de euros)

373026.0250

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