TITLIS INVEST, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,208400

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2300

Ref.

10,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,182200

Ref.

11,093700

Dif.(%)

0,80

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

TITLIS INVEST

Ticker

S3879

ISIN

ES0179213006

NIF

A-87007407

Capital en circulación

3.811.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1063.8073.811

Nº de acciones (x 1.000)

311381381

Precio cierre período (euros)

10,200010,380011,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,2300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,8600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,2300-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1683.9514.265

Volumen (miles de acciones)

71701

Efectivo (miles de euros)

7037457

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