TITULOS ABASCAL, SICAV, S.A.

21/07/2017

Fecha Valor Liq.

0,965804

Valor Liq.

24/07/2017

Fecha Precio Cierre

0,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9600

Ref.

0,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,965800

Ref.

0,958400

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

TITULOS ABASCAL

Ticker

S3358

ISIN

ES0179304037

NIF

A-85182186

Capital en circulación

4.761.384,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/07

Capital admitido (Miles de Euros)

7.5115.2705.2705.2704.761

Nº de acciones (x 1.000)

7.5115.2705.2705.2704.761

Precio cierre período (euros)

0,97000,95000,93000,90000,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,89010,9600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,89010,9600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,89010,9600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2865.0074.9014.7434.619

Volumen (miles de acciones)

2.5003.95200509

Efectivo (miles de euros)

2.2543.91700502

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