TITULOS CUZCO, SICAV,S.A.

11/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,021878

Valor Liq.

13/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,2700

Ref.

5,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,973600

Ref.

5,628500

Dif.(%)

6,13

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TITULOS CUZCO

Ticker

S2836

ISIN

ES0179317039

NIF

A-82551219

Capital en circulación

3.496.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 13/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1474.0173.7073.4973.497

Nº de acciones (x 1.000)

829803741699699

Precio cierre período (euros)

5,52005,74005,95005,99006,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,2850-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,2850-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,2850-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5784.6114.4114.1894.210

Volumen (miles de acciones)

964351420

Efectivo (miles de euros)

4952453202360

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