TITULOS CUZCO, SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,766898

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,2700

Ref.

5,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,628500

Ref.

5,694000

Dif.(%)

-1,15

Volumen (Acc.)

25.822

Efectivo (miles €)

145,34

Valor

Nombre valor

TITULOS CUZCO

Ticker

S2836

ISIN

ES0179317039

NIF

A-82551219

Capital en circulación

3.496.865,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6274.1474.0173.7073.497

Nº de acciones (x 1.000)

925829803741699

Precio cierre período (euros)

5,01005,52005,74005,95005,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,2850-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,2850-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,2850-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6364.5784.6114.4114.021

Volumen (miles de acciones)

25496435142

Efectivo (miles de euros)

1.211495245320236

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